آموزش گام به گام معاملات تعهدی
اگر جزو معامله‌گران حرفه‌ای بازار کریپتو هستید و می‌خواهید با ضریب بالاتر به معامله در بازار بپردازید و حتی از ریزش قیمت هم سود کسب کنید، بازار تعهدی بیت‌پین برای شما طراحی شده است. در ادامه نحوه معامله در بازار تعهدی بیت پین را آموزش داده و نکات مهم فعالیت در این بازار را مرور می‌کنیم.
برای ورود به بازار تعهدی می‌توانید از دو روش زیر استفاده کنید:
- ورود به بازار از طریق دکمه «تعهدی» در صفحه اصلی اپلیکیشن بیت پین
- ورود به بازار از طریق بخش «معامله» اپلیکیشن و بعد انتخاب تب «تعهدی»
قبل از شروع معاملات تعهدی، لازم است که درک کاملی از معاملات تعهدی (مارجین) و نحوه محاسبه سود و زیان در آن داشته باشید. بیت پین برای اطمینان از آشنایی کامل شما با این نوع معامله، آزمونی کوتاه را تدارک دیده که قبل از باز کردن اولین معامله باید آن را بگذرانید.
نحوه باز کردن معامله خرید تعهدی (لانگ)
تصور کنید که می‌خواهید یک معامله خرید یا لانگ با ضریب (اهرم) ۲ در بازار بیت‌کوین/تومان باز کنید. از آنجایی‌که قصد دارید معامله تعهدی خود را در بازاری برپایه تومان ثبت کنید، باید در کیف پول خود، تومان داشته باشید. حال برای باز کردن معامله باید:
- بعد از انتخاب بازار و تحلیل نمودار قیمت، ضریب معامله را تعیین کنید.
- سپس نوبت به تعیین نوع معامله می‌رسد. در این بخش شما دو انتخاب دارید:
- سفارش لیمیت: برای تعیین دقیق قیمت ورود
- سفارش مارکت: برای باز کردن معامله به صورت آنی با بهترین قیمت بازار
- در صورت انتخاب سفارش لیمیت، لازم است که قیمت مورد نظر برای باز کردن معامله را وارد یا از دفتر سفارشات سمت چپ، انتخاب کنید.
- در آخر باید مقدار ضمانت خود را به تومان وارد کنید. حداکثر مقدار ضمانت را می‌توانید در بخش «موجودی قابل استفاده» ببینید.
- بعد از ورود اطلاعات معامله، روی دکمه «خرید» بزنید و در پنجره باز شده، بار دیگر اطلاعات معامله را بررسی کنید.
- بعد از بررسی، تیک قبول قوانین معاملات تعهدی را بزنید و با زدن دکمه «تأیید» سفارش خود را ثبت کنید.
- بعد از رسیدن قیمت به سطح مورد نظر شما، معامله تعهدی باز می‌شود و می‌توانید مقدار سود/ضرر خود را به درصد و تومان/تتر ببینید.
مهم‌ترین قانون بازارهای اهرم‌دار، تعیین حد سود و حد ضرر بلافاصله بعد از ثبت معامله است. بیت پین برای تعیین این دو سطح، امکانات موردنیازتان را برای تعیین این دو سطح در معاملات:
- روی دکمه «حد سود و ضرر» بزنید.
- حد سود و حد ضرر را فعال کرده و قیمت موردنظرتان برای هر سطح را وارد کنید و در نهایت دکمه تأیید را بزنید.
- برای تعیین حد سود و ضرر می‌توانید از سه نوع محاسبه استفاده کنید:
- قیمت حد سود (PnL): مقدار سود/ضرری که با رسیدن قیمت به حد سود/ضررتان به دست می‌آید. این قیمت با محاسبه فاصله قیمت لحظه‌ای با قیمت ورود محاسبه می‌شود.
- درصد بازدهی سرمایه (ROI): میزان سود/ضرر موردنظرتان نسبت به سرمایه اولیه را نشان می‌دهد تا محاسبات مدیریت ریسک ساده‌تر باشد.
- درصد فاصله از قیمت ورود (Offset): نشان می‌دهد که حد سود/ضررتان با قیمت ورود چه فاصله‌ای دارد. این شاخص برای ارزیابی ریسک‌پذیری و استراتژی خروج کاربرد دارد.
برای بستن معامله، تنها کافی است روی دکمه «بستن موقعیت» بزنید و از بین دو روش زیر، قیمت بستن معامله را تعیین کنید.
- لیمیت: بستن معامله در قیمت تعیین‌شده توسط شما
- مارکت: بستن معامله به صورت آنی و با بهترین قیمت بازار
برای مشاهده لیست کامل اطلاعات معاملات هم می‌توانید به تب «سفارش» رفته و سفارش‌های باز و بسته خود را مشاهده کنید.
نحوه باز کردن معامله فروش تعهدی (شورت)
فرآیند ثبت معامله فروش تعهدی یا شورت، تا حد زیادی شبیه به خرید است. البته با این تفاوت که برای فروش تعهدی یک رمزارز، باید به مقدار ضمانت از آن رمزارز را در کیف پول خود داشته باشید. البته از شهریور ماه ۱۴۰۴، امکان انتخاب رمزارز پایه به عنوان ضمانت هم وجود دارد.
- تب فروش را انتخاب کنید و ضریب، نوع سفارش (لیمیت یا مارکت)، قیمت مد نظر برای باز شدن سفارش (در صورت انتخاب سفارش لیمیت) و مقدار ضمانت را وارد کنید.
- دکمه فروش را بزنید و در پنجره باز شده، اطلاعات معامله فروش تعهدی خود را مرور کنید و با زدن تأیید، سفارش خود را ثبت کنید.
- با باز شدن سفارش، می‌توانید وضعیت موقعیت خود را به صورت لحظه‌ای دنبال کرده و حد سود و ضرر را هم مثل فرآیند قبل تعیین کنید.
توضیح اصطلاحات معامله تعهدی
- قیمت معیار: قیمت جهانی بازار است که مبنای محاسبه نسبت تعهد و زمان لیکوییدشدن موقعیت قرار می‌گیرد.
- اعتبار دریافتی: مقدار وجهی است که از استخر مشارکت برای انجام معامله وکالتی به شما اختصاص داده می‌شود. این مقدار برابر است با حاصل‌ضرب وجه ضمانت در ضریب اعتبار.
- عمر موقعیت: به مدت‌زمانی گفته می‌شود که می‌توانید با استفاده از اعتبار دریافتی، یک موقعیت باز را نگه دارید. عمر موقعیت در معاملات تعهدی بیت پین ۳۰ روز است.
- قیمت حد سود: قیمتی است که با رسیدن رمزارزِ موقعیت تعهدی به آن، موقعیت شما به‌صورت خودکار و با سود بسته می‌شود.
- قیمت حد ضرر: قیمت حد ضرر قیمتی است که با رسیدن رمزارزِ موقعیت تعهدی به آن، موقعیت شما به‌صورت خودکار برای جلوگیری از ضرر بیشتر بسته می‌شود.
- حد هشدار: در صورتی که نسبت تعهد شما به عدد ۱.۳ برسد، وارد محدوده‌ی هشدار می‌شوید. در این شرایط، موقعیت شما در آستانه لیکویید شدن قرار دارد. برای پیشگیری از این اتفاق، می‌توانید وجه ضمانت را افزایش دهید یا موقعیت را ببندید.
- کارمزد استخر: برای هر موقعیت، سه نوع کارمزد در نظر گرفته شده است:
- کارمزد باز کردن موقعیت: در لحظه‌ی باز شدن موقعیت، معادل ۰٫۲٪ از اعتبار دریافتی
- کارمزد روزانه: از روز دوم، هر شب رأس ساعت ۲۴ محاسبه می‌شود و برابر با ۰٫۲٪ از اعتبار دریافتی است
- سهم سود استخر: معادل ۲٪ از سود روزانه‌ی کاربر که به صورت روزانه محاسبه و به‌عنوان سود استخر در نظر گرفته می‌شود.
- وجه ضمانت یا وجه تضمین: مقدار مشخصی از دارایی شماست که نزد بیت پین به‌عنوان امانت نگهداری می‌شود. این وجه به‌منظور دریافت وکالت خرید یا فروش از استخر دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از بسته‌شدن موقعیت و محاسبه سود یا زیان، مانده وجه ضمانت به کیف پول شما بازگردانده می‌شود.
- ضریب اعتبار یا اهرم: ضریب اعتبار نشان می‌دهد چند برابر وجه ضمانت خود، از استخر اعتبار معاملاتی دریافت می‌کنید. هرچقدر ضریب اعتبار بالاتر باشد، میزان اعتبار دریافتی بیشتر خواهد بود؛ اما به همان نسبت ریسک از دست رفتن دارایی در صورت ضرر نیز افزایش می‌یابد
- نسبت تعهد: نسبت بین ارزش فعلی دارایی شما به میزان بدهی شما به استخر است. این نسبت نشان‌دهنده سطح ریسک موقعیت شماست. در نسبت ۱.۰۵ موقعیت شما به صورت خودکار لیکویید خواهد شد. توجه داشته باشید که کارمزدهای استخر نیز از وجه ضمانت کسر می‌شوند.
به روز شده در: 17/08/2025